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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 4 412.00 | 217.00 | 4 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302 511.00 | | 1 302 511.00 | 1 302 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 140.00 | 4 412.00 | 1 302 728.00 | 1 307 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
072 Créances – Autres | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
084 Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 347.00 | | 262 347.00 | 262 347.00 |
110 Total général Actif | 1 569 487.00 | 4 412.00 | 1 565 075.00 | 1 569 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 565 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 437.00 | 120 585.00 | | 143 437.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 290.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 439.00 | 120 875.00 | | 143 439.00 |
242 Autres charges externes. | 44 427.00 | 34 959.00 | | 44 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 156.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 477.00 | 82 000.00 | | 95 477.00 |
252 Charges sociales | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 681.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 069.00 | 117 797.00 | | 144 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -629.00 | 3 078.00 | | -629.00 |
280 Produits financiers | 263 884.00 | 202 519.00 | | 263 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 660.00 | | |
294 Charges financières | 14 120.00 | 20 901.00 | | 14 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 666.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -719.00 | | | -719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 673.00 | 183 689.00 | | 249 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 223.00 | | | 1 288 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |