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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 233.00 | 593 112.00 | 1 884 121.00 | 2 477 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 039.00 | | 405 039.00 | 405 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 272.00 | 593 112.00 | 2 289 160.00 | 2 882 272.00 |
CU Autres participations | 2 347 295.00 | 593 112.00 | 1 754 183.00 | 2 347 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 330.00 | 1 051 633.00 | | 196 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 172.00 | -288 304.00 | | 1 059 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 765.00 | 16 139.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 267.00 | 914 469.00 | | 1 457 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 874.00 | 1 689 010.00 | | 465 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 541 296.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 48.00 | | 40 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 761.00 | 125.00 | | 25 761.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 27 000.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 893.00 | 2 257 478.00 | | 831 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 160.00 | 3 171 947.00 | | 2 289 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260 636.00 | 87 314.00 | | 2 260 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 797.00 | 553.00 | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270 433.00 | 87 867.00 | | 2 270 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 939.00 | 169 305.00 | | 1 820 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 1 329.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 362.00 | 170 634.00 | | 1 821 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 071.00 | -82 766.00 | | 449 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 714.00 | 468 096.00 | | 2 981 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 541.00 | 756 400.00 | | 1 922 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 172.00 | -288 304.00 | | 1 059 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 209.00 | | 129 963.00 | 4 168 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820 939.00 | 2 347 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 939.00 | 2 477 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 209.00 | | 25.00 | 4 168 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 139.00 | 422.00 | 9 797.00 | 16 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 940.00 | | 558 828.00 | 1 151 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 079.00 | 422.00 | 568 625.00 | 1 168 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 558 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | 9 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 594.00 | 79 779.00 | 213 530.00 | 462 594.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591 881.00 | | | 1 591 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 893.00 | 449 078.00 | 213 530.00 | 831 893.00 |