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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 892.00 | 2 108.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 761.00 | 268 827.00 | 186 934.00 | 455 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 740.00 | 65 134.00 | 17 606.00 | 82 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 500.00 | 334 852.00 | 708 649.00 | 1 043 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 127.00 | 334 852.00 | 811 276.00 | 1 146 127.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DL TOTAL (I) | 272 951.00 | | | 272 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 294.00 | | | 332 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 325.00 | | | 538 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 276.00 | | | 811 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 932.00 | | | 452 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 893.00 | | 1 523 893.00 | 1 523 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 893.00 | | 1 523 893.00 | 1 523 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 557.00 | | | 1 529 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 812.00 | | | 1 429 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 510.00 | | 84 491.00 | 960 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 043 500.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 538 500.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 3 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 510.00 | | 81 491.00 | 458 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 087.00 | 79 765.00 | | 255 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 087.00 | 78 873.00 | | 255 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 526.00 | 262 526.00 | | 262 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
UX Autres créances clients | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 231.00 | 106 838.00 | 85 393.00 | 192 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 325.00 | 452 932.00 | 85 393.00 | 538 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ST Autres comptes | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 377.00 | | | 158 377.00 |