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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 992 319.00 | | 3 992 319.00 | 3 992 319.00 |
AP Constructions | 18 330 264.00 | 7 556 856.00 | 10 773 407.00 | 18 330 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 848 697.00 | | 848 697.00 | 848 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 171 484.00 | 7 556 856.00 | 15 614 628.00 | 23 171 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 600.00 | 165 359.00 | 813 241.00 | 978 600.00 |
BZ Autres créances | 1 062 368.00 | | 1 062 368.00 | 1 062 368.00 |
CF Disponibilités | 1 781 627.00 | | 1 781 627.00 | 1 781 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 594.00 | 165 359.00 | 3 657 235.00 | 3 822 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 994 078.00 | 7 722 215.00 | 19 271 863.00 | 26 994 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | | 2 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 556.00 | 52 201.00 | | 68 556.00 |
DH Report à nouveau | | 11 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 572.00 | 327 094.00 | | 3 885 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 128.00 | 2 943 935.00 | | 6 507 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 348 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 348 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 201.00 | 14 717 153.00 | | 10 105 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 009.00 | 911 292.00 | | 788 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 015.00 | 479 917.00 | | 1 067 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 534.00 | 134 468.00 | | 73 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 184.00 | 302 487.00 | | 51 184.00 |
EA Autres dettes | 679 793.00 | 1 111 341.00 | | 679 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 764 735.00 | 17 658 438.00 | | 12 764 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 863.00 | 20 950 713.00 | | 19 271 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 101 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 590 000.00 | | | 6 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590 000.00 | | | 6 590 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845 060.00 | | | 2 845 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 060.00 | | | 2 845 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744 940.00 | | | 3 744 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 876.00 | 5 201 363.00 | | 11 040 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 304.00 | 4 874 269.00 | | 7 155 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 572.00 | 327 094.00 | | 3 885 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 537 995.00 | | | 26 537 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 171 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 322 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 328 957.00 | | | 26 328 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160 409.00 | 1 088 840.00 | 1 692 393.00 | 8 160 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160 409.00 | 1 088 840.00 | 1 692 393.00 | 8 160 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 009.00 | | | 788 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 015.00 | 1 067 015.00 | | 1 067 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 793.00 | 679 793.00 | | 679 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 697.00 | | | 848 697.00 |
UX Autres créances clients | 780 450.00 | | | 780 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
VB T. V. A. | 342 408.00 | | | 342 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798 607.00 | | | 4 798 607.00 |
VP Divers | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 452.00 | | | 715 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 869.00 | 2 040 968.00 | 848 902.00 | 2 889 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764 735.00 | 2 116 335.00 | 9 860 392.00 | 12 764 735.00 |