| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210 377.00 | 2 909 764.00 | 1 300 612.00 | 4 210 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 046 752.00 | 2 170 000.00 | 19 876 752.00 | 22 046 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 046 265.00 | 11 796 465.00 | 249 800.00 | 12 046 265.00 |
AN Terrains | 37 944 139.00 | 15 961 945.00 | 21 982 194.00 | 37 944 139.00 |
AP Constructions | 252 350 517.00 | 173 120 148.00 | 79 230 369.00 | 252 350 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 281 452.00 | 60 212 958.00 | 10 068 494.00 | 70 281 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 308 782.00 | 12 083 134.00 | 1 225 649.00 | 13 308 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 988 148.00 | | 5 988 148.00 | 5 988 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189 868.00 | | 2 189 868.00 | 2 189 868.00 |
BF Prêts | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381 726.00 | | 2 381 726.00 | 2 381 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 265 828.00 | 278 314 415.00 | 148 951 414.00 | 427 265 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 435.00 | | 1 052 435.00 | 1 052 435.00 |
BT Marchandises | 76 835 355.00 | 722 319.00 | 76 113 036.00 | 76 835 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 054.00 | 1 525 600.00 | 5 042 453.00 | 6 568 054.00 |
BZ Autres créances | 29 734 936.00 | 548 033.00 | 29 186 903.00 | 29 734 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 806 718.00 | | 49 806 718.00 | 49 806 718.00 |
CF Disponibilités | 20 372 760.00 | | 20 372 760.00 | 20 372 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 533.00 | | 1 322 533.00 | 1 322 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 692 791.00 | 2 795 952.00 | 182 896 839.00 | 185 692 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 958 620.00 | 281 110 367.00 | 331 848 253.00 | 612 958 620.00 |
CU Autres participations | 4 449 762.00 | 60 001.00 | 4 389 761.00 | 4 449 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 824 626.00 | 23 853 375.00 | | 23 824 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403 166.00 | 2 403 166.00 | | 2 403 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 851 026.00 | 20 851 026.00 | | 20 851 026.00 |
DG Autres réserves | 40 198 411.00 | 40 198 411.00 | | 40 198 411.00 |
DH Report à nouveau | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738 349.00 | 323 103.00 | | 65 738 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 300.00 | 11 715.00 | | 11 300.00 |
DK Provisions réglementées | 46 974.00 | 52 400.00 | | 46 974.00 |
DL TOTAL (I) | 153 447 355.00 | 87 743 596.00 | | 153 447 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 984 088.00 | 2 041 726.00 | | 3 984 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 936 332.00 | 1 867 379.00 | | 1 936 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 920 419.00 | 3 909 104.00 | | 5 920 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 392 800.00 | 71 450 163.00 | | 55 392 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 890.00 | 1 832 634.00 | | 1 994 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 925.00 | 27 800.00 | | 64 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 076 659.00 | 72 079 350.00 | | 70 076 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636 516.00 | 30 913 593.00 | | 32 636 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782 230.00 | 2 900 827.00 | | 4 782 230.00 |
EA Autres dettes | 6 871 352.00 | 13 283 367.00 | | 6 871 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 107.00 | 123 964.00 | | 661 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 480 479.00 | 192 611 698.00 | | 172 480 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 848 253.00 | 284 264 398.00 | | 331 848 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 093 546.00 | | 780 093 546.00 | 780 093 546.00 |
FD Production vendue biens | 30 522 339.00 | | 30 522 339.00 | 30 522 339.00 |
FG Production vendue services | 18 999 803.00 | | 18 999 803.00 | 18 999 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 615 687.00 | | 829 615 687.00 | 829 615 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 281 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 927 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 683 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 514 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 253 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 742 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 957 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 073 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 140 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 858 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 290 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 792.00 | 1 074 924.00 | | 1 773 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 806 771.00 | 1 739 644.00 | | 114 806 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 826.00 | 2 394 124.00 | | 931 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 512 389.00 | 5 208 692.00 | | 117 512 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300 550.00 | 1 652 799.00 | | 7 300 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 032 109.00 | 793 788.00 | | 20 032 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 426 761.00 | 470 600.00 | | 5 426 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 759 420.00 | 2 917 187.00 | | 32 759 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 752 970.00 | 2 291 505.00 | | 84 752 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 172 479.00 | 824 460.00 | | 7 172 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 581.00 | -407 073.00 | | -448 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 278 724.00 | 903 435 928.00 | | 963 278 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 540 375.00 | 903 112 825.00 | | 897 540 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 738 349.00 | 323 103.00 | | 65 738 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 738 349.00 | 323 103.00 | | 65 738 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 871 773.00 | | 33 614 573.00 | 430 871 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108 606.00 | | 101 770.00 | 4 108 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 675 607.00 | 9 089 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 603 318.00 | 34 617 200.00 | 427 265 828.00 | 2 603 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 210 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906 000.00 | 34 093 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 318.00 | 15 035 592.00 | 379 873 039.00 | 2 603 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 760 312.00 | | 238 705.00 | 34 760 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 990 559.00 | | 32 521 390.00 | 364 990 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 012 295.00 | | 752 708.00 | 27 012 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 113 591.00 | 19 168 477.00 | 13 197 654.00 | 270 113 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 710.00 | 1 032 055.00 | | 1 877 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 325 743.00 | 223 857.00 | 753 134.00 | 12 325 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 910 139.00 | 17 912 565.00 | 12 444 520.00 | 255 910 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 400.00 | | 5 426.00 | 52 400.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 867 379.00 | 1 936 332.00 | 1 867 379.00 | 1 867 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 909 104.00 | 5 156 819.00 | 3 145 504.00 | 3 909 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 170 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 995 474.00 | 722 319.00 | 995 474.00 | 995 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522 872.00 | 432 187.00 | 429 459.00 | 1 522 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 268.00 | 191 632.00 | 126 867.00 | 483 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719 767.00 | 3 516 139.00 | 2 209 952.00 | 3 719 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681 271.00 | 8 672 958.00 | 5 360 882.00 | 7 681 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314 705.00 | 3 770 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 001.00 | 658 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 253 252.00 | 931 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994 890.00 | 765 236.00 | | 1 994 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 076 659.00 | 70 076 659.00 | | 70 076 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322 290.00 | 11 322 290.00 | | 11 322 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590 643.00 | 10 590 643.00 | | 10 590 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782 230.00 | 4 782 230.00 | | 4 782 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 901.00 | 4 629 901.00 | | 4 629 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 107.00 | 661 107.00 | | 661 107.00 |
UP Prêts | 68 039.00 | 33 511.00 | | 68 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381 726.00 | | | 2 381 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 699 384.00 | | | 4 699 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 783.00 | | | 325 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076 043.00 | | | 2 076 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868 670.00 | | | 1 868 670.00 |
VB T. V. A. | 2 419 090.00 | | | 2 419 090.00 |
VC Groupe et associés | 565 942.00 | | | 565 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 787.00 | 678 787.00 | | 678 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 714 013.00 | 19 331 990.00 | 35 382 023.00 | 54 714 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 450.00 | 1 432 773.00 | | 2 241 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697 337.00 | | | 24 697 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441 097.00 | | | 9 441 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994 702.00 | 8 994 702.00 | | 8 994 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906 895.00 | | | 14 906 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 533.00 | | | 1 322 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 075 289.00 | 26 576 410.00 | 13 498 879.00 | 40 075 289.00 |
VW T.V.A. | 1 728 881.00 | 1 728 881.00 | | 1 728 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 415 554.00 | 134 995 200.00 | 35 382 023.00 | 172 415 554.00 |