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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 834.00 | 35 880.00 | 1 954.00 | 37 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 834.00 | 35 880.00 | 2 954.00 | 38 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
060 Stock marchandises | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
084 Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
110 Total général Actif | 180 694.00 | 35 880.00 | 144 814.00 | 180 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 041.00 | | | 172 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 368.00 | | | 244 368.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 927.00 | | | 420 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 479.00 | | | -27 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -718.00 | | | -718.00 |
242 Autres charges externes. | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 720.00 | | | 409 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |