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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 862 647.00 | 1 388 183.00 | 474 463.00 | 1 862 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 345.00 | 15 775.00 | 1 570.00 | 17 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 251.00 | 753 528.00 | 104 723.00 | 858 251.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 583.00 | 2 157 990.00 | 1 736 592.00 | 3 894 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 499.00 | 10 094.00 | 111 405.00 | 121 499.00 |
BZ Autres créances | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 997.00 | | 318 997.00 | 318 997.00 |
CF Disponibilités | 1 150 091.00 | | 1 150 091.00 | 1 150 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 277.00 | 10 094.00 | 1 957 184.00 | 1 967 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 860.00 | 2 168 084.00 | 3 693 776.00 | 5 861 860.00 |
CU Autres participations | 1 063 515.00 | | 1 063 515.00 | 1 063 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 128.00 | 204 126.00 | | 204 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 472.00 | 2 151 982.00 | | 1 823 472.00 |
DH Report à nouveau | | 473 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 334.00 | 308 407.00 | | 347 334.00 |
DK Provisions réglementées | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 369.00 | 3 558 034.00 | | 2 795 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 58 235.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 24 981.00 | | 28 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 324.00 | 132 682.00 | | 141 324.00 |
EA Autres dettes | 199 458.00 | 206 862.00 | | 199 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 407.00 | 422 759.00 | | 898 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 776.00 | 3 980 794.00 | | 3 693 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 180.00 | 422 759.00 | | 886 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 962.00 | | 1 463 962.00 | 1 463 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 962.00 | | 1 463 962.00 | 1 463 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 171.00 | 198 939.00 | | 222 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 504.00 | 1 627 090.00 | | 1 603 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 169.00 | 1 318 682.00 | | 1 256 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 334.00 | 308 407.00 | | 347 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 343.00 | | 66 900.00 | 3 830 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 3 894 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 2 830 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 325.00 | | 66 900.00 | 2 766 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 515.00 | | | 1 063 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 411.00 | 82 579.00 | | 2 075 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 908.00 | 82 579.00 | | 2 074 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 473.00 | 490 473.00 | | 490 473.00 |
UX Autres créances clients | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VC Groupe et associés | 292 156.00 | 292 156.00 | | 292 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 929.00 | 23 702.00 | 12 227.00 | 35 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 189.00 | 498 189.00 | | 498 189.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 407.00 | 886 180.00 | 12 227.00 | 898 407.00 |