| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 678.00 | 268 739.00 | 108 939.00 | 377 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 344.00 | 142 244.00 | 100.00 | 142 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 164.00 | 410 983.00 | 117 181.00 | 528 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 825.00 | | 253 825.00 | 253 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 041.00 | 43 260.00 | 112 782.00 | 156 041.00 |
BZ Autres créances | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CF Disponibilités | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 915.00 | 43 260.00 | 574 655.00 | 617 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 079.00 | 454 243.00 | 691 836.00 | 1 146 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 122 491.00 | 121 638.00 | | 122 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | 90 853.00 | | 55 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 847.00 | 42 578.00 | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 228 221.00 | 267 479.00 | | 228 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 768.00 | 115 093.00 | | 90 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 395.00 | 202 623.00 | | 231 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 507.00 | 15 728.00 | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | 64 607.00 | | 61 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 034.00 | 76 954.00 | | 61 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 615.00 | 476 985.00 | | 463 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 836.00 | 744 463.00 | | 691 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 750.00 | | 1 091 750.00 | 1 091 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 750.00 | | 1 091 750.00 | 1 091 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 444.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 731.00 | 12 731.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 14 175.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 382.00 | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | 382.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 13 794.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 25 282.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 121.00 | 1 182 590.00 | | 1 105 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 647.00 | 1 091 737.00 | | 1 049 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 473.00 | 90 853.00 | | 55 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 514.00 | | 3 650.00 | 524 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 994.00 | | 3 650.00 | 523 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 603.00 | 24 380.00 | | 386 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 603.00 | 24 380.00 | | 386 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
UX Autres créances clients | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 768.00 | 25 023.00 | 65 745.00 | 90 768.00 |
VI Groupe et associés | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108.00 | 379 363.00 | 65 745.00 | 445 108.00 |