| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 260.00 | 210 375.00 | 1 808 885.00 | 2 019 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186 947.00 | | 1 186 947.00 | 1 186 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 180.00 | 305 348.00 | 3 032 832.00 | 3 338 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 842 001.00 | 53 384.00 | 19 788 617.00 | 19 842 001.00 |
BZ Autres créances | 1 197 082.00 | | 1 197 082.00 | 1 197 082.00 |
CF Disponibilités | 24 572 482.00 | | 24 572 482.00 | 24 572 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 710 967.00 | 53 384.00 | 45 657 583.00 | 45 710 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 049 147.00 | 358 732.00 | 48 690 415.00 | 49 049 147.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 997 822.00 | 4 305 093.00 | | 1 997 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753 743.00 | 4 835 959.00 | | 4 753 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797 765.00 | 9 187 252.00 | | 6 797 765.00 |
DP Provisions pour risques | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363 669.00 | 1 487 775.00 | | 7 363 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 021.00 | 2 355 261.00 | | 4 066 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927 454.00 | 8 650 232.00 | | 8 927 454.00 |
EA Autres dettes | 20 121 877.00 | 15 052 436.00 | | 20 121 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 729.00 | | | 1 143 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 622 750.00 | 27 545 705.00 | | 41 622 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 690 415.00 | 36 732 957.00 | | 48 690 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 612 102.00 | 2 861 942.00 | 41 474 044.00 | 38 612 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 612 102.00 | 2 861 942.00 | 41 474 044.00 | 38 612 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 548 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 041 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 900.00 | |
GE Autres charges | | | 867 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 736 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | -44 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 327 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 27 867.00 | | 11 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 718.00 | 33 786.00 | | 202 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 136.00 | 61 653.00 | | 299 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 136.00 | -61 653.00 | | -299 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 951 947.00 | 1 048 855.00 | | 951 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322 432.00 | 2 732 290.00 | | 2 322 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 173 642.00 | 37 171 533.00 | | 42 173 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 419 900.00 | 32 335 573.00 | | 37 419 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 753 743.00 | 4 835 959.00 | | 4 753 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 184.00 | 43 257.00 | | 62 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 370.00 | 2 806 365.00 | | 2 335 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 1 223 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803 555.00 | 3 338 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802 002.00 | 2 019 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 897.00 | 1 916 365.00 | | 1 904 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 500.00 | 890 000.00 | | 335 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 269 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 882 911.00 | 3 877 589.00 | | 3 882 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 021.00 | 4 066 021.00 | | 4 066 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 602 635.00 | 23 602 635.00 | | 23 602 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 729.00 | 1 143 729.00 | | 1 143 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186 947.00 | 291 120.00 | | 1 186 947.00 |
UX Autres créances clients | 19 842 001.00 | | | 19 842 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197 082.00 | | | 1 197 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818 168.00 | | | 3 818 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 325 432.00 | 21 429 605.00 | 895 827.00 | 22 325 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 622 750.00 | 41 617 428.00 | | 41 622 750.00 |