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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 024.00 | 1 614 514.00 | 1 271 510.00 | 2 886 024.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 31 742 605.00 | 10 826 467.00 | 20 916 138.00 | 31 742 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158 813.00 | 6 233 057.00 | 4 925 755.00 | 11 158 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 887.00 | 41 110.00 | 24 777.00 | 65 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312 651.00 | | 1 312 651.00 | 1 312 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 845 341.00 | | 139 845 341.00 | 139 845 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 897 363.00 | 41 110.00 | 189 856 253.00 | 189 897 363.00 |
BT Marchandises | 95 521 623.00 | 3 221 855.00 | 92 299 768.00 | 95 521 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
BZ Autres créances | 11 873 536.00 | | 11 873 536.00 | 11 873 536.00 |
CF Disponibilités | 684 338.00 | | 684 338.00 | 684 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 715 960.00 | | 12 715 960.00 | 12 715 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 613 323.00 | 41 110.00 | 202 572 213.00 | 202 613 323.00 |
CU Autres participations | 49 986 135.00 | | 49 986 135.00 | 49 986 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 689 843.00 | 46 708 876.00 | | 41 689 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 521.00 | 1 206 521.00 | | 1 206 521.00 |
DH Report à nouveau | -27 134 250.00 | -20 856 638.00 | | -27 134 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461 967.00 | -3 296 645.00 | | 5 461 967.00 |
DL TOTAL (I) | 21 224 081.00 | 23 762 115.00 | | 21 224 081.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 703 797.00 | 95 271 248.00 | | 106 703 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 059 043.00 | 78 277 500.00 | | 71 059 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 556.00 | 2 044 887.00 | | 2 290 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 288 409.00 | | 156 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 846.00 | 1 656 651.00 | | 1 100 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 926.00 | 920 379.00 | | 1 143 926.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | 7 114.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 331 798.00 | 177 545 809.00 | | 181 331 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 572 213.00 | 201 307 924.00 | | 202 572 213.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 235 366.00 | 2 083 818.00 | | 3 235 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 771 584.00 | | 327 771 584.00 | 327 771 584.00 |
FG Production vendue services | 1 513 563.00 | | 1 513 563.00 | 1 513 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 563.00 | | 1 513 563.00 | 1 513 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 573 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 517 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 538 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 89 100.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 27 364.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 18 242.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 921.00 | 24 091.00 | | 10 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 42 333.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -14 969.00 | | 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 426 673.00 | 2 737 350.00 | | 3 426 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 092 592.00 | -3 084 766.00 | | -3 092 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 612 585.00 | 7 889 268.00 | | 17 612 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 618.00 | 11 185 912.00 | | 12 150 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461 967.00 | -3 296 645.00 | | 5 461 967.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 235 366.00 | 2 083 818.00 | | 3 235 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 929 863.00 | | 10 000.00 | 189 929 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 986 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 189 897 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 845 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 65 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 845 341.00 | | | 139 845 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 976 135.00 | | 10 000.00 | 49 976 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 365.00 | 24 324.00 | 31 580.00 | 48 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | 24 324.00 | 31 580.00 | 48 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106 703 797.00 | 6 160 139.00 | 100 523 658.00 | 106 703 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896 529.00 | 896 529.00 | | 896 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
VB T. V. A. | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VC Groupe et associés | 9 562 527.00 | | | 9 562 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 059 043.00 | 12 180 293.00 | 58 878 750.00 | 71 059 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 556.00 | 2 290 556.00 | | 2 290 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222 500.00 | | | 10 222 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 055.00 | | | 223 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031 622.00 | 12 031 622.00 | | 12 031 622.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 331 798.00 | 21 929 390.00 | 159 402 408.00 | 181 331 798.00 |