| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 555.00 | 24 777.00 | 39 778.00 | 64 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 163.00 | 134 948.00 | 397 215.00 | 532 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 710.00 | 159 724.00 | 479 986.00 | 639 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
BZ Autres créances | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 219 943.00 | | 219 943.00 | 219 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 289.00 | | 432 289.00 | 432 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 999.00 | 159 724.00 | 912 275.00 | 1 071 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
DL TOTAL (I) | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 478.00 | | | 255 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 792.00 | | | 794 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 275.00 | | | 912 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 081.00 | | | 492 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 689.00 | | 1 184 689.00 | 1 184 689.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 685.00 | | 1 335 685.00 | 1 335 685.00 |
FG Production vendue services | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 478.00 | | 2 667 478.00 | 2 667 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 915.00 | | | 2 706 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 647.00 | | | 2 610 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 821.00 | | 44 783.00 | 602 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 639 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | 596 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 828.00 | | 44 783.00 | 559 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 932.00 | 79 686.00 | 7 894.00 | 87 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 932.00 | 79 686.00 | 7 894.00 | 87 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 988.00 | 71 528.00 | 112 460.00 | 183 988.00 |
VI Groupe et associés | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 114.00 | 187 121.00 | 25 993.00 | 213 114.00 |
VW T.V.A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 792.00 | 492 081.00 | 302 712.00 | 794 792.00 |