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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 9 091.00 | 3 507.00 | 12 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 618.00 | 9 091.00 | 3 527.00 | 12 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 135.00 | 9 091.00 | 108 044.00 | 117 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 745.00 | 20 215.00 | | 30 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 18 029.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 56 455.00 | 54 745.00 | | 56 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173.00 | 65.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | 9 716.00 | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 535.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | 6 089.00 | | 17 452.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 5 771.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 590.00 | 22 177.00 | | 51 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 044.00 | 76 922.00 | | 108 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
FM Production stockée | | | -1 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 3 263.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 674.00 | 134 795.00 | | 160 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 464.00 | 116 766.00 | | 151 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | 18 029.00 | | 9 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127.00 | | 2 490.00 | 10 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | 2 490.00 | 10 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | 3 582.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 3 582.00 | | 5 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 3 061.00 | 3 669.00 | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 590.00 | 47 920.00 | 3 669.00 | 51 590.00 |