| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 13 422.00 | 1 323.00 | 14 745.00 |
AH Fonds commercial | 567 538.00 | | 567 538.00 | 567 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 910.00 | 1 090.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 821.00 | 56 255.00 | 139 566.00 | 195 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 127.00 | 33 933.00 | 164 194.00 | 198 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 319.00 | 105 520.00 | 962 799.00 | 1 068 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 934 752.00 | | 934 752.00 | 934 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 425.00 | 101 696.00 | 948 729.00 | 1 050 425.00 |
BZ Autres créances | 623 029.00 | | 623 029.00 | 623 029.00 |
CF Disponibilités | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 706.00 | 101 696.00 | 2 566 010.00 | 2 667 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 025.00 | 207 216.00 | 3 528 809.00 | 3 736 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
CU Autres participations | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 750.00 | 151 701.00 | | -17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 951.00 | 1 092 701.00 | | 1 074 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 457.00 | 106 875.00 | | 531 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 28 978.00 | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 830.00 | 1 473 913.00 | | 1 354 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 731.00 | 213 109.00 | | 198 731.00 |
EA Autres dettes | 29 886.00 | 6 543.00 | | 29 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 453 858.00 | 2 259 770.00 | | 2 453 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 809.00 | 3 352 471.00 | | 3 528 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 475.00 | 2 219 919.00 | | 2 047 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 513.00 | 3 518.00 | 6 411 031.00 | 6 407 513.00 |
FG Production vendue services | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 087.00 | 3 518.00 | 6 493 605.00 | 6 490 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 3 642.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 8 106.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 11 747.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -5 287.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 321.00 | 7 949 072.00 | | 6 547 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 071.00 | 7 797 371.00 | | 6 565 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 750.00 | 151 701.00 | | -17 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 469.00 | 42 614.00 | | 54 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 149.00 | | 200 948.00 | 868 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 1 068 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 393 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 429.00 | | 855.00 | 584 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 553.00 | | 183 173.00 | 211 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 167.00 | | 16 921.00 | 72 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 392.00 | 53 309.00 | 181.00 | 52 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | 1 488.00 | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 548.00 | 51 821.00 | 181.00 | 38 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 830.00 | 1 354 830.00 | | 1 354 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UX Autres créances clients | 898 152.00 | | | 898 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
VB T. V. A. | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 484.00 | 124 101.00 | 381 384.00 | 530 484.00 |
VI Groupe et associés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VP Divers | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 258.00 | | | 503 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 977.00 | 1 723 977.00 | | 1 723 977.00 |
VW T.V.A. | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 858.00 | 2 047 475.00 | 381 384.00 | 2 453 858.00 |