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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 222.00 | 13 278.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 475.00 | 56 025.00 | 56 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 000.00 | 697.00 | 171 303.00 | 172 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 236.00 | 697.00 | 192 539.00 | 193 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
252 Charges sociales | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 237.00 | | | -31 237.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 255.00 | | | -31 255.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 255.00 | | | -31 255.00 |
DL TOTAL (I) | -29 255.00 | | | -29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244.00 | 4 244.00 | 2 000.00 | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 794.00 | 221 794.00 | | 221 794.00 |