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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 799 026.00 | | 51 799 026.00 | 51 799 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 799 026.00 | | 51 799 026.00 | 51 799 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
CF Disponibilités | 4 440 067.00 | | 4 440 067.00 | 4 440 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 403.00 | | 4 547 403.00 | 4 547 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 346 429.00 | | 56 346 429.00 | 56 346 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 141.00 | | | 3 369 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 901.00 | | | 3 548 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 787 149.00 | | | 51 787 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 950.00 | | | 931 950.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 797 529.00 | | | 52 797 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 346 429.00 | | | 56 346 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | |
FG Production vendue services | | 173 744.00 | 173 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 173 744.00 | 11 173 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 173 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 745 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 570.00 | | | 1 684 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 209.00 | | | 12 919 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 068.00 | | | 9 550 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 141.00 | | | 3 369 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 799 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 799 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 799 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 799 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 787 149.00 | 641 649.00 | | 51 787 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898 939.00 | 898 939.00 | | 898 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UP Prêts | 51 799 026.00 | 653 526.00 | | 51 799 026.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 906 363.00 | 760 863.00 | 51 145 500.00 | 51 906 363.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 797 529.00 | 1 652 029.00 | | 52 797 529.00 |