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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 8 310.00 | 4 433.00 | 12 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 949.00 | 159 277.00 | 65 672.00 | 224 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 485.00 | 92 638.00 | 847.00 | 93 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 136.00 | 260 225.00 | 72 911.00 | 333 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 548.00 | | 752 548.00 | 752 548.00 |
BZ Autres créances | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 022.00 | | 352 022.00 | 352 022.00 |
CF Disponibilités | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 074.00 | | 1 598 074.00 | 1 598 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 210.00 | 260 225.00 | 1 670 985.00 | 1 931 210.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DL TOTAL (I) | 235 337.00 | | | 235 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 311.00 | | | 892 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 647.00 | | | 1 435 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 985.00 | | | 1 670 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 647.00 | | | 1 435 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 839.00 | 2 542 363.00 | 4 341 202.00 | 1 798 839.00 |
FG Production vendue services | 19 830.00 | 5 412.00 | 25 242.00 | 19 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 669.00 | 2 547 775.00 | 4 366 444.00 | 1 818 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 659.00 | | | 4 390 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 465.00 | | | 4 224 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 925.00 | | 8 911.00 | 329 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 333 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 318 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | 4 433.00 | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 674.00 | | 4 460.00 | 319 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 18.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 098.00 | 29 827.00 | 5 700.00 | 236 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 788.00 | 29 827.00 | 5 700.00 | 227 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 311.00 | 892 311.00 | | 892 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 752 548.00 | | | 752 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 300 186.00 | 300 186.00 | | 300 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 552.00 | 916 552.00 | | 916 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 647.00 | 1 435 647.00 | | 1 435 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 727.00 | | | 340 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
ZE Dividendes | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 832.00 | | | 509 832.00 |