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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 879.00 | 12 632.00 | 247.00 | 12 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 808.00 | 162 322.00 | 272 486.00 | 434 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 882.00 | 174 954.00 | 718 929.00 | 893 882.00 |
BT Marchandises | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CF Disponibilités | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 776.00 | 174 954.00 | 1 234 822.00 | 1 409 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 310 467.00 | 368 397.00 | | 310 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | -57 930.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 376 684.00 | 374 267.00 | | 376 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 086.00 | 270 295.00 | | 222 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 104 628.00 | | 92 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 353.00 | 65 541.00 | | 71 353.00 |
EA Autres dettes | 199 364.00 | 133 364.00 | | 199 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 138.00 | 846 170.00 | | 858 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 822.00 | 1 220 437.00 | | 1 234 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 410.00 | | 1 824.00 | 893 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 893 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 447 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 215.00 | | 1 824.00 | 447 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 300.00 | 44 005.00 | 1 352.00 | 132 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 300.00 | 44 005.00 | 1 352.00 | 132 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 364.00 | 199 364.00 | | 199 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 086.00 | 41 882.00 | 176 374.00 | 222 086.00 |
VI Groupe et associés | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 168.00 | 318 936.00 | 34 232.00 | 353 168.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 138.00 | 677 934.00 | 176 374.00 | 858 138.00 |