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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 68 223.00 | 9 538.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 195.00 | 262 989.00 | 63 206.00 | 326 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 105.00 | 336 941.00 | 111 164.00 | 448 105.00 |
BT Marchandises | 137 185.00 | 31 445.00 | 105 740.00 | 137 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 923.00 | 880.00 | 241 043.00 | 241 923.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 382.00 | 32 325.00 | 753 056.00 | 785 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 486.00 | 369 266.00 | 864 220.00 | 1 233 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 015.00 | 14 390.00 | | 18 015.00 |
DG Autres réserves | 82 472.00 | 58 591.00 | | 82 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 458.00 | 72 506.00 | | 75 458.00 |
DL TOTAL (I) | 575 945.00 | 545 487.00 | | 575 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | 10 480.00 | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 073.00 | 55 061.00 | | 80 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 52 206.00 | | 54 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 884.00 | 106 874.00 | | 93 884.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 275.00 | 267 384.00 | | 288 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 220.00 | 812 871.00 | | 864 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 402.00 | 246 094.00 | | 259 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 197.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 137.00 | | 544 137.00 | 544 137.00 |
FG Production vendue services | 449 162.00 | | 449 162.00 | 449 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 300.00 | | 993 300.00 | 993 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | 5 153.00 | | 5 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 9 000.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 9 000.00 | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 9 706.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 9 706.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -706.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 11 040.00 | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 026.00 | 907 073.00 | | 1 010 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 567.00 | 834 567.00 | | 934 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 458.00 | 72 506.00 | | 75 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 659.00 | | 21 670.00 | 442 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 225.00 | 448 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 225.00 | 403 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 514.00 | | 21 666.00 | 398 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 4.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 536.00 | 31 058.00 | 15 653.00 | 321 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 807.00 | 31 058.00 | 15 653.00 | 315 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 543.00 | 3 902.00 | | 27 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 140.00 | 685.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 967.00 | 4 042.00 | 685.00 | 28 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 967.00 | 4 042.00 | 685.00 | 28 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 054.00 | 8 057.00 | 8 996.00 | 17 054.00 |
VI Groupe et associés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 109.00 | 257 144.00 | 2 965.00 | 260 109.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 398.00 | 259 402.00 | 8 996.00 | 268 398.00 |