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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 1 262 058.00 | 1 234 945.00 | 27 114.00 | 1 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209.00 | 24 066.00 | 1 143.00 | 25 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 177.00 | 109 079.00 | 26 098.00 | 135 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 776.00 | 1 374 980.00 | 160 796.00 | 1 535 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BT Marchandises | 628 290.00 | | 628 290.00 | 628 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 667.00 | 37 964.00 | 23 703.00 | 61 667.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 905.00 | 37 964.00 | 761 941.00 | 799 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681.00 | 1 412 943.00 | 922 737.00 | 2 335 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 15 245.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 001.00 | -2 317 491.00 | | 14 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543.00 | -340 752.00 | | -335 543.00 |
DL TOTAL (I) | 701 458.00 | -1 712 999.00 | | 701 458.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380.00 | 2 501 016.00 | | 23 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634.00 | 43 135.00 | | 35 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 55 344.00 | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 246.00 | 108 211.00 | | 76 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 279.00 | 2 707 705.00 | | 171 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737.00 | 994 707.00 | | 922 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645.00 | 2 664 570.00 | | 135 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 562.00 | 32 872.00 | 1 604 433.00 | 1 571 562.00 |
FG Production vendue services | 80 182.00 | 2 101.00 | 82 283.00 | 80 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 744.00 | 34 973.00 | 1 686 716.00 | 1 651 744.00 |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 478.00 | 3 366.00 | | 3 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 067.00 | 20 097.00 | | 16 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 22 630.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449.00 | 241.00 | | 3 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 52 871.00 | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627.00 | 21 188.00 | | 15 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | 8 718.00 | | 10 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 5 350.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467.00 | 35 256.00 | | 76 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 894.00 | 17 615.00 | | -71 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443.00 | 2 132 573.00 | | 1 702 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987.00 | 2 473 325.00 | | 2 037 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 543.00 | -340 752.00 | | -335 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 767.00 | | 44 117.00 | 1 536 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 108.00 | 106 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 108.00 | 1 535 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 444.00 | | | 1 422 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 432.00 | | 44 117.00 | 107 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564.00 | 23 465.00 | 50.00 | 1 351 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674.00 | 23 465.00 | 50.00 | 1 344 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 964.00 | 50 000.00 | | 37 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177.00 | 76 736.00 | 106 441.00 | 183 177.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |