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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
AP Constructions | 30 616.00 | 28 460.00 | 2 157.00 | 30 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 975.00 | 122 611.00 | 93 364.00 | 215 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 936.00 | 32 055.00 | 2 881.00 | 34 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 594.00 | 206 193.00 | 103 401.00 | 309 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BN En cours de production de biens | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 909.00 | 9 780.00 | 182 129.00 | 191 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 741.00 | 9 780.00 | 370 961.00 | 380 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 335.00 | 215 973.00 | 474 362.00 | 690 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 14 175.00 | 560.00 | | 14 175.00 |
230 Autres produits | 95 854.00 | 5 668.00 | | 95 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 777 452.00 | 1 592 855.00 | | 1 777 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436 909.00 | 398 414.00 | | 436 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 146.00 | 1 295.00 | | -6 146.00 |
242 Autres charges externes. | 774 586.00 | 712 723.00 | | 774 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 965.00 | 16 517.00 | | 22 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 775.00 | 314 554.00 | | 372 775.00 |
252 Charges sociales | 134 815.00 | 102 105.00 | | 134 815.00 |
262 Autres charges | 11 831.00 | 7 220.00 | | 11 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 185.00 | -2 455.00 | | 1 185.00 |
280 Produits financiers | 1 103.00 | 4 830.00 | | 1 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 165 583.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 438.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 157 445.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 338.00 | 8 138.00 | | 2 338.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 498.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 214 265.00 | 204 190.00 | | 214 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 10 075.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 296 202.00 | 291 761.00 | | 296 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | 11 367.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 119 991.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | 42 205.00 | | 59 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 161.00 | 176 537.00 | | 178 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 362.00 | 468 298.00 | | 474 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 661.00 | 28 531.00 | 11 000.00 | 188 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 96.00 | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 691.00 | 28 435.00 | 11 000.00 | 165 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 309.00 | 2 765.00 | 3 545.00 | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 914.00 | 301 914.00 | 5 000.00 | 306 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 161.00 | 174 616.00 | 3 545.00 | 178 161.00 |