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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 310.00 | 412 143.00 | 33 167.00 | 445 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 903.00 | 53 525.00 | 37 378.00 | 90 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 364.00 | 465 669.00 | 90 695.00 | 556 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 707.00 | 465 669.00 | 211 038.00 | 676 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 919.00 | 51 665.00 | | 51 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 10 253.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 65 542.00 | 70 303.00 | | 65 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 046.00 | 64 322.00 | | 48 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 547.00 | 42 288.00 | | 66 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 10 900.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | 8 274.00 | | 23 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 496.00 | 125 784.00 | | 145 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 038.00 | 196 088.00 | | 211 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | 457.00 | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -457.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 1 250.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 690.00 | 241 265.00 | | 232 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 451.00 | 231 012.00 | | 227 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | 10 253.00 | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 401.00 | | 26 463.00 | 538 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 556 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 536 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 401.00 | | 26 313.00 | 518 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 285.00 | 38 610.00 | 227.00 | 427 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 285.00 | 38 610.00 | 227.00 | 427 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 046.00 | 14 982.00 | 33 064.00 | 48 046.00 |
VI Groupe et associés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 496.00 | 112 432.00 | 33 064.00 | 145 496.00 |