| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 174.00 | 59 577.00 | 82 597.00 | 142 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 359.00 | 60 085.00 | 84 274.00 | 144 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 799.00 | 600.00 | 64 199.00 | 64 799.00 |
072 Créances – Autres | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
084 Disponibilités | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 767.00 | 600.00 | 222 167.00 | 222 767.00 |
110 Total général Actif | 367 126.00 | 60 685.00 | 306 440.00 | 367 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 876.00 | 501 036.00 | | 470 876.00 |
230 Autres produits | 7 586.00 | 2 240.00 | | 7 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 462.00 | 503 276.00 | | 478 462.00 |
242 Autres charges externes. | 322 576.00 | 342 216.00 | | 322 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 6 195.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 601.00 | 99 332.00 | | 97 601.00 |
252 Charges sociales | 28 437.00 | 26 349.00 | | 28 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 143.00 | 22 257.00 | | 21 143.00 |
256 Dotations aux provisions | | 645.00 | | |
262 Autres charges | 748.00 | 1 649.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 294.00 | 498 644.00 | | 474 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 168.00 | 4 632.00 | | 4 168.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 2 560.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | 19 900.00 | | 738.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 2 014.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 9 514.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 282.00 | -1 483.00 | | -3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 646.00 | 17 047.00 | | 7 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |