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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 198.00 | 138 601.00 | 61 597.00 | 200 198.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 339.00 | 138 601.00 | 61 738.00 | 200 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 463.00 | 2 235.00 | 41 228.00 | 43 463.00 |
072 Créances – Autres | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
084 Disponibilités | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 259.00 | 2 235.00 | 167 023.00 | 169 259.00 |
110 Total général Actif | 369 598.00 | 140 837.00 | 228 761.00 | 369 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 638.00 | 308 638.00 | | 323 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 4 032.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 333.00 | 315 671.00 | | 326 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 292.00 | 9 834.00 | | 12 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | 297.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985.00 | 458.00 | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 70 211.00 | 58 558.00 | | 70 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | 8 277.00 | | 8 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 503.00 | 172 911.00 | | 156 503.00 |
252 Charges sociales | 22 143.00 | 19 753.00 | | 22 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 772.00 | 21 152.00 | | 24 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 188.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 042.00 | 291 428.00 | | 298 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 291.00 | 24 243.00 | | 28 291.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 344.00 | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 713.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 453.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 375.00 | 23 208.00 | | 28 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |