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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 909.00 | 398 031.00 | 73 878.00 | 471 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 954.00 | 406 653.00 | 193 301.00 | 599 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 930.00 | | 2 735 930.00 | 2 735 930.00 |
CF Disponibilités | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 616.00 | | 7 103 616.00 | 7 103 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 570.00 | 406 653.00 | 7 296 917.00 | 7 703 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 007.00 | 670 875.00 | | 671 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 948.00 | 478 883.00 | | 343 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 955.00 | 3 549 757.00 | | 3 414 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 481 182.00 | 690 960.00 | | 1 481 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 182.00 | 690 960.00 | | 1 481 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 898.00 | 262 416.00 | | 285 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 780.00 | 1 629 293.00 | | 2 400 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 917.00 | 5 870 010.00 | | 7 296 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 629 765.00 | | 7 629 765.00 | 7 629 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 765.00 | | 7 629 765.00 | 7 629 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 571.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 647.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 265.00 | 60 371.00 | | 4 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 348.00 | 719 038.00 | | 446 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 806.00 | 780 056.00 | | 450 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 686.00 | 323 363.00 | | 259 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 14 623.00 | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 000.00 | 414 000.00 | | 999 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 388.00 | 751 986.00 | | 1 262 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 582.00 | 28 070.00 | | -811 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 634.00 | 170 144.00 | | 168 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 799.00 | 87 408.00 | | 441 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 866.00 | 7 213 434.00 | | 8 229 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 918.00 | 6 734 551.00 | | 7 885 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 948.00 | 478 883.00 | | 343 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 810.00 | | 32 826.00 | 644 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 712.00 | 119 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 682.00 | 599 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 465.00 | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 504.00 | 471 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 615.00 | | 29 799.00 | 482 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 108.00 | | 3 028.00 | 121 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 995.00 | 21 925.00 | 69 267.00 | 453 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | 32 465.00 | 41 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 908.00 | 21 925.00 | 36 802.00 | 412 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 960.00 | 1 236 571.00 | 446 348.00 | 690 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 960.00 | 1 236 571.00 | 446 348.00 | 690 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999 000.00 | 446 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 119.00 | 1 016 119.00 | | 1 016 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 610.00 | 640 610.00 | | 640 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
UX Autres créances clients | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VI Groupe et associés | 335 971.00 | 335 971.00 | | 335 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 765.00 | | | 3 930 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 907.00 | | | 197 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 335.00 | 4 297 831.00 | 105 504.00 | 4 403 335.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 780.00 | 2 400 780.00 | | 2 400 780.00 |