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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 569.00 | 1 688.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 41 101.00 | 27 307.00 | 13 794.00 | 41 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 534.00 | 73 448.00 | 12 085.00 | 85 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 150.00 | 175 594.00 | 357 557.00 | 533 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 041.00 | 276 918.00 | 437 123.00 | 714 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
BN En cours de production de biens | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BT Marchandises | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 435 604.00 | | 435 604.00 | 435 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 869.00 | 10 665.00 | 683 204.00 | 693 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 910.00 | 287 583.00 | 1 120 327.00 | 1 407 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
DH Report à nouveau | 477 483.00 | 477 483.00 | | 477 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 409.00 | 186 450.00 | | 211 409.00 |
DL TOTAL (I) | 794 216.00 | 676 033.00 | | 794 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 3 999.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 358.00 | 41 242.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 079.00 | 187 667.00 | | 108 079.00 |
EA Autres dettes | 65 240.00 | 75 175.00 | | 65 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 110.00 | 400 195.00 | | 326 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 327.00 | 1 076 228.00 | | 1 120 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 189.00 | |
FM Production stockée | | | 14 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 704.00 | |
GE Autres charges | | | 207 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 21.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 726.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 726.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | -705.00 | | 4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 075.00 | 59 982.00 | | 88 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 097.00 | 2 018 050.00 | | 2 290 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 689.00 | 1 831 600.00 | | 2 078 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 409.00 | 186 450.00 | | 211 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 940.00 | | 211 810.00 | 606 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 44 001.00 | 2 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 469.00 | 240.00 | 714 042.00 | 104 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 460.00 | 240.00 | 667 785.00 | 102 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 931.00 | | 209 553.00 | 560 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 215.00 | 59 704.00 | 1.00 | 217 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 215.00 | 59 135.00 | 1.00 | 217 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 610.00 | 156 610.00 | 44 000.00 | 200 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 110.00 | 326 110.00 | | 326 110.00 |