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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 630.00 | 24 520.00 | 37 111.00 | 61 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 654.00 | 47 148.00 | 16 506.00 | 63 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 110.00 | 77 097.00 | 174 012.00 | 251 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 469.00 | 77 097.00 | 363 372.00 | 440 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 430.00 | 396.00 | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 644.00 | 165 730.00 | | 223 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 763.00 | 57 914.00 | | -4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 227 131.00 | 231 894.00 | | 227 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677.00 | 10 442.00 | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 29 265.00 | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 31 355.00 | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 240.00 | 72 968.00 | | 136 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 372.00 | 304 862.00 | | 363 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 055.00 | 72 968.00 | | 96 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 731.00 | 953 856.00 | | 986 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 494.00 | 895 942.00 | | 991 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 763.00 | 57 914.00 | | -4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 151.00 | | 36 826.00 | 215 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 251 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 125 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 325.00 | | 36 826.00 | 89 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 683.00 | 13 280.00 | 866.00 | 64 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 163.00 | 1 267.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 12 013.00 | 866.00 | 60 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 680.00 | 8 495.00 | 30 444.00 | 48 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 240.00 | 96 055.00 | 30 444.00 | 136 240.00 |