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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 401 118.00 | 9 042 886.00 | 15 358 232.00 | 24 401 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401 118.00 | 9 042 886.00 | 15 358 232.00 | 24 401 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 968.00 | | 348 968.00 | 348 968.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 4 527 371.00 | | 4 527 371.00 | 4 527 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 951.00 | | 4 906 951.00 | 4 906 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 308 069.00 | 9 042 886.00 | 20 265 183.00 | 29 308 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 880.00 | 2 218 791.00 | | 1 967 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 018.00 | 26 589.00 | | 24 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 598.00 | 2 286 080.00 | | 2 032 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 656 952.00 | 17 666 106.00 | | 16 656 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 64 799.00 | | 86 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 748.00 | 107 304.00 | | 152 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336 560.00 | 919 574.00 | | 1 336 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 232 584.00 | 18 757 784.00 | | 18 232 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 183.00 | 21 043 865.00 | | 20 265 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 434.00 | | 2 563 434.00 | 2 563 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 434.00 | | 2 563 434.00 | 2 563 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 15 840.00 | | 24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 676.00 | 2 637 477.00 | | 2 564 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 658.00 | 2 610 888.00 | | 2 540 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 018.00 | 26 589.00 | | 24 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385 528.00 | | 15 590.00 | 24 385 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 401 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 401 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 385 528.00 | | 15 590.00 | 24 385 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 093 822.00 | 949 064.00 | 9 042 886.00 | 8 093 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 822.00 | 949 064.00 | 9 042 886.00 | 8 093 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 656 952.00 | 1 009 154.00 | 4 036 616.00 | 16 656 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336 560.00 | 1 322 630.00 | 3 687.00 | 1 336 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 154.00 | | | 1 009 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 580.00 | 379 580.00 | | 379 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 232 584.00 | 2 570 855.00 | 4 040 303.00 | 18 232 584.00 |