| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 269.00 | 26 380.00 | 1 889.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 885.00 | 26 996.00 | 1 889.00 | 28 885.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BZ Autres créances | 1 014 862.00 | | 1 014 862.00 | 1 014 862.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 320.00 | | 1 071 320.00 | 1 071 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 205.00 | 26 996.00 | 1 073 209.00 | 1 100 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -80 225.00 | 521.00 | | -80 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 376.00 | -80 747.00 | | 139 376.00 |
DL TOTAL (I) | 169 455.00 | 30 080.00 | | 169 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 209 723.00 | | 64 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 550.00 | 509 026.00 | | 607 550.00 |
EA Autres dettes | 203 630.00 | 88 868.00 | | 203 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 434.00 | 263 346.00 | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 753.00 | 1 070 963.00 | | 903 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 209.00 | 1 101 043.00 | | 1 073 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 882.00 | 159 056.00 | 3 489 938.00 | 3 330 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 882.00 | 159 056.00 | 3 489 938.00 | 3 330 882.00 |
FM Production stockée | | | -177 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | 1 920.00 | | 4 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 14 444.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 184.00 | 506.00 | | 60 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 184.00 | 506.00 | | 60 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 671.00 | 13 938.00 | | -53 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 792.00 | 18 892.00 | | 22 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | -20 007.00 | | 13 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 872.00 | 2 965 376.00 | | 3 318 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 496.00 | 3 046 123.00 | | 3 179 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 376.00 | -80 747.00 | | 139 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 373.00 | | 1 548.00 | 38 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 28 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 036.00 | 28 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 757.00 | | 1 548.00 | 37 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 348.00 | 3 683.00 | 11 036.00 | 34 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 732.00 | 3 683.00 | 11 036.00 | 33 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
UX Autres créances clients | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 672.00 | | | 960 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 296.00 | 1 071 296.00 | | 1 071 296.00 |
VW T.V.A. | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 753.00 | 903 753.00 | | 903 753.00 |