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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 116.00 | 5 000.00 | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 663.00 | 52 860.00 | 16 803.00 | 69 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 733.00 | 120 479.00 | 81 254.00 | 201 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 784.00 | 173 455.00 | 253 329.00 | 426 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 325.00 | 173 455.00 | 440 870.00 | 614 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 141 939.00 | 97 104.00 | | 141 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 44 835.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 166 325.00 | 146 339.00 | | 166 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 415.00 | 128 605.00 | | 100 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 293.00 | 93 755.00 | | 75 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 31 373.00 | | 54 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 54 305.00 | | 43 897.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 545.00 | 308 038.00 | | 274 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 870.00 | 454 377.00 | | 440 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 978.00 | 234 231.00 | | 211 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 488.00 | 33 213.00 | | 13 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 642 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 963.00 | 692.00 | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 692.00 | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 548.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 144.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 6 526.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 420.00 | 869 193.00 | | 741 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 433.00 | 824 358.00 | | 721 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 986.00 | 44 835.00 | | 19 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 481.00 | 35 396.00 | | 22 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 938.00 | | | 417 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 667.00 | 43 486.00 | 11 698.00 | 141 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 667.00 | 43 370.00 | 11 698.00 | 141 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 926.00 | 24 359.00 | 62 567.00 | 86 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 087.00 | 95 062.00 | 2 025.00 | 97 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 545.00 | 211 978.00 | 62 567.00 | 274 545.00 |