| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 42 220.00 | 7 324.00 | 49 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313 206.00 | 870 816.00 | 10 442 390.00 | 11 313 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 3 767 402.00 | | 3 767 402.00 | 3 767 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 034.00 | | 4 357 034.00 | 4 357 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240.00 | 870 816.00 | 14 799 424.00 | 15 670 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 693 149.00 | 801 570.00 | 9 891 579.00 | 10 693 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
DG Autres réserves | 2 862 980.00 | 3 215 680.00 | | 2 862 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742.00 | -210 908.00 | | 421 742.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 2 173.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 12 464 028.00 | 12 185 999.00 | | 12 464 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 448.00 | 763 841.00 | | 71 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907.00 | 911 773.00 | | 805 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 107 576.00 | | 32 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 053.00 | 731 384.00 | | 435 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575 000.00 | | |
EA Autres dettes | 990 564.00 | 1 902 716.00 | | 990 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 948.00 | 4 228 449.00 | | 2 263 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424.00 | 17 178 289.00 | | 14 799 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 313 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520.00 | 254 620.00 | | 716 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102.00 | 269 620.00 | | 776 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920.00 | 750 699.00 | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980.00 | 1 277 693.00 | | 1 096 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 878.00 | -1 008 072.00 | | -320 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 719.00 | -10 966.00 | | -128 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684.00 | 3 005 558.00 | | 2 897 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942.00 | 3 216 466.00 | | 2 475 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 742.00 | -210 908.00 | | 421 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 509 596.00 | | 114 563.00 | 11 509 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 503.00 | 11 236 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 952.00 | 11 313 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 63 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431 495.00 | | 114 563.00 | 11 431 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 14 014.00 | 1 371.00 | 56 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 11 921.00 | 1 371.00 | 45 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 840.00 | 22 206.00 | 714 599.00 | 763 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 073.00 | 250 000.00 | 309 503.00 | 861 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 913.00 | 272 206.00 | 1 024 102.00 | 1 624 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |