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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 089.00 | 74 599.00 | 27 490.00 | 102 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 589.00 | 76 599.00 | 28 990.00 | 105 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 091.00 | 76 599.00 | 101 493.00 | 178 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 623.00 | 1 543.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 784.00 | 162 717.00 | | 199 784.00 |
242 Autres charges externes. | 146 315.00 | 120 048.00 | | 146 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 460.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 336.00 | 30 617.00 | | 34 336.00 |
252 Charges sociales | 13 793.00 | 9 369.00 | | 13 793.00 |
262 Autres charges | | 1 152.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -2 530.00 | -8 369.00 | | -2 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 12 500.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 879.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 970.00 | 1 252.00 | | 1 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 622.00 | 21 370.00 | | 22 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 1 252.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 30 093.00 | 28 122.00 | | 30 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 13 779.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 636.00 | 14 242.00 | | 14 636.00 |
EA Autres dettes | | 42 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 400.00 | 72 648.00 | | 71 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 493.00 | 100 770.00 | | 101 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 034.00 | 46 534.00 | 1 500.00 | 48 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |