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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 868 382.00 | | 1 868 382.00 | 1 868 382.00 |
BZ Autres créances | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 202.00 | | 245 202.00 | 245 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 584.00 | | 2 113 584.00 | 2 113 584.00 |
CU Autres participations | 1 868 362.00 | | 1 868 362.00 | 1 868 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 861 660.00 | 816 392.00 | | 861 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 759.00 | 145 268.00 | | 165 759.00 |
DK Provisions réglementées | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 942.00 | 1 420 182.00 | | 1 485 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 573.00 | 292 165.00 | | 148 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 725.00 | 414 177.00 | | 474 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 17 213.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 642.00 | 723 852.00 | | 627 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 584.00 | 2 144 034.00 | | 2 113 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 642.00 | 581 626.00 | | 627 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 266.00 | -8 844.00 | | -13 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 643.00 | 172 777.00 | | 203 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 884.00 | 27 508.00 | | 37 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 759.00 | 145 268.00 | | 165 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 596.00 | | | 1 873 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 596.00 | | | 1 873 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 725.00 | 474 725.00 | | 474 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 642.00 | 627 642.00 | | 627 642.00 |