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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 47.00 | 626.00 | 673.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 362.00 | 6 515.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 2 343.00 | 5 664.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271.00 | 2 752.00 | 17 519.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 230.00 | | 366 230.00 | 366 230.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 789 474.00 | | 789 474.00 | 789 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 952.00 | | 1 190 952.00 | 1 190 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 223.00 | 2 752.00 | 1 208 471.00 | 1 211 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
DH Report à nouveau | 308 472.00 | 308 472.00 | | 308 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 774.00 | 236 342.00 | | 488 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 838.00 | 555 814.00 | | 1 028 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 156 584.00 | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 131.00 | 99 313.00 | | 154 131.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 42 625.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 634.00 | 298 522.00 | | 179 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 471.00 | 887 336.00 | | 1 208 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 634.00 | 298 522.00 | | 179 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 106 554.00 | | 1 106 554.00 | 1 106 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 554.00 | | 1 106 554.00 | 1 106 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 893.00 | 33 308.00 | | 13 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 37 113.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871.00 | -37 113.00 | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 501.00 | 64 847.00 | | 182 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 809.00 | 959 844.00 | | 1 150 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 035.00 | 723 502.00 | | 662 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 774.00 | 236 342.00 | | 488 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070.00 | | 12 200.00 | 8 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | 11 527.00 | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 1 791.00 | | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 1 744.00 | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 366 230.00 | | | 366 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 192.00 | 401 192.00 | | 401 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |