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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 385.00 | 47 038.00 | 109 347.00 | 156 385.00 |
040 Immobilisations financières | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 777.00 | 47 038.00 | 204 739.00 | 251 777.00 |
060 Stock marchandises | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 154 648.00 | | 1 154 648.00 | 1 154 648.00 |
084 Disponibilités | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 599 190.00 | | 1 599 190.00 | 1 599 190.00 |
110 Total général Actif | 1 850 967.00 | 47 038.00 | 1 803 929.00 | 1 850 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 740 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 803 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 492.00 | 304 892.00 | | 347 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 951.00 | 111 522.00 | | 48 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 654.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 452.00 | 417 081.00 | | 400 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 203.00 | 284 015.00 | | 204 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 800.00 | -44 600.00 | | -51 800.00 |
242 Autres charges externes. | 135 037.00 | 110 625.00 | | 135 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | 2 264.00 | | 11 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 621.00 | 21 495.00 | | 44 621.00 |
252 Charges sociales | 33 962.00 | 42 785.00 | | 33 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 309.00 | 18 167.00 | | 26 309.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 609.00 | 434 758.00 | | 403 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 157.00 | -17 677.00 | | -3 157.00 |
280 Produits financiers | 2 376.00 | 84 052.00 | | 2 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 654.00 | 616 846.00 | | 42 654.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 728.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 584.00 | 305 421.00 | | 36 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 6 610.00 | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | 370 462.00 | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 380.00 | | | 235 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |