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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 544.00 | 116 878.00 | 4 666.00 | 121 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 877.00 | 181 607.00 | 12 270.00 | 193 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 421.00 | 298 485.00 | 16 936.00 | 315 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CF Disponibilités | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 990.00 | 298 485.00 | 128 506.00 | 426 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 1 524.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 94 805.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | -64 578.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 1 050.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 74 161.00 | 72 988.00 | | 74 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | 13 523.00 | | 39 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | 15 933.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 345.00 | 53 126.00 | | 54 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 506.00 | 126 114.00 | | 128 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 345.00 | 53 126.00 | | 54 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 418.00 | | 380 418.00 | 380 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 418.00 | | 380 418.00 | 380 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 550.00 | 400 888.00 | | 380 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 377.00 | 399 838.00 | | 379 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | 1 050.00 | | 1 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | 4 551.00 | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 882.00 | | 1 539.00 | 313 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 882.00 | | 1 539.00 | 313 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 845.00 | 3 639.00 | | 294 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 845.00 | 3 639.00 | | 294 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 919.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 421.00 | 12 532.00 | | 14 421.00 |
ST Autres comptes | 52 286.00 | 54 460.00 | | 52 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 788.00 | 24 285.00 | | 21 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 813.00 | 11 774.00 | | 6 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 173.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 4 092.00 | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 924.00 | 22 025.00 | | 20 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 170.00 | 29 903.00 | | 30 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 494.00 | 91 277.00 | | 88 494.00 |