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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 191.00 | 193.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 256.00 | 1 191.00 | 258 064.00 | 259 256.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 045.00 | 1 191.00 | 262 854.00 | 264 045.00 |
CU Autres participations | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | 27 200.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | 13 190.00 | | 27 317.00 |
DK Provisions réglementées | 6 690.00 | 5 116.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 85 422.00 | 56 530.00 | | 85 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 604.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 431.00 | 208 693.00 | | 177 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 854.00 | 265 223.00 | | 262 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -1 574.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 731.00 | -2 640.00 | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 800.00 | 23 669.00 | | 34 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482.00 | 10 479.00 | | 7 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 317.00 | 13 190.00 | | 27 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 116.00 | 1 574.00 | | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 432.00 | 116 392.00 | 61 301.00 | 177 432.00 |