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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 261 179.00 | | 1 261 179.00 | 1 261 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 430.00 | 58 798.00 | 42 632.00 | 101 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 788.00 | 36 562.00 | 57 223.00 | 93 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 419.00 | 95 360.00 | 1 750 059.00 | 1 845 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 832.00 | 95 360.00 | 1 917 473.00 | 2 012 832.00 |
CU Autres participations | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 055.00 | 88 549.00 | | 153 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 729.00 | 64 506.00 | | 93 729.00 |
DL TOTAL (I) | 255 585.00 | 161 855.00 | | 255 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 576.00 | 400 880.00 | | 572 576.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 888.00 | 1 855 237.00 | | 1 661 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 473.00 | 2 017 092.00 | | 1 917 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 955.00 | | 2 018 955.00 | 2 018 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 955.00 | | 2 018 955.00 | 2 018 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 775.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 677.00 | 1 982.00 | | 38 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 677.00 | 1 982.00 | | 38 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 651.00 | -1 982.00 | | -23 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 11 641.00 | | 25 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 931.00 | 1 951 997.00 | | 2 034 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 201.00 | 1 887 491.00 | | 1 941 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 729.00 | 64 506.00 | | 93 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 405.00 | 98 981.00 | 161 424.00 | 260 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 888.00 | 1 437 355.00 | 224 533.00 | 1 661 888.00 |