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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 383.00 | 1 637.00 | 2 746.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 1 654.00 | 4 638.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 927.00 | 10 103.00 | 59 824.00 | 69 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 240.00 | 13 394.00 | 69 846.00 | 83 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 573.00 | 13 394.00 | 120 179.00 | 133 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | -4 325.00 | | 31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 982.00 | 5 675.00 | | 36 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 410.00 | 28 757.00 | | 24 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 042.00 | 41 039.00 | | 39 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 390.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 587.00 | 7 435.00 | | 13 587.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 196.00 | 84 246.00 | | 83 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 179.00 | 89 921.00 | | 120 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 251.00 | 59 836.00 | | 63 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 678.00 | 2 211.00 | | 4 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 352.00 | 97 800.00 | | 211 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 045.00 | 102 125.00 | | 180 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 308.00 | -4 325.00 | | 31 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | 2 005.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 899.00 | | 13 341.00 | 69 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 878.00 | | 13 341.00 | 62 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 8 451.00 | | 4 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | 877.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 7 575.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 410.00 | 4 465.00 | 19 116.00 | 24 410.00 |
VI Groupe et associés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 196.00 | 63 251.00 | 19 116.00 | 83 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 1 431.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | 2 022.00 | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 23 195.00 | 19 647.00 | | 23 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 395.00 | 16 500.00 | | 18 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | 1 431.00 | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 355.00 | 10 272.00 | | 22 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 382.00 | 10 118.00 | | 12 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 286.00 | 38 806.00 | | 44 286.00 |