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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 217.00 | 1 234.00 | 983.00 | 2 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 647.00 | 12 458.00 | 23 189.00 | 35 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 646.00 | 13 692.00 | 25 954.00 | 39 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
060 Stock marchandises | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
110 Total général Actif | 119 144.00 | 13 692.00 | 105 453.00 | 119 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 266.00 | 181 815.00 | | 167 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
222 Production stockée | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
230 Autres produits | 3 258.00 | 423.00 | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 194.00 | 182 238.00 | | 178 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 055.00 | 143 547.00 | | 101 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 050.00 | -48 628.00 | | -13 050.00 |
242 Autres charges externes. | 56 465.00 | 58 002.00 | | 56 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 442.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 506.00 | 16 550.00 | | 11 506.00 |
252 Charges sociales | 6 499.00 | 4 661.00 | | 6 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 745.00 | 2 946.00 | | 10 745.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 298.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 855.00 | 178 818.00 | | 174 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 340.00 | 3 420.00 | | 3 340.00 |
294 Charges financières | 2 166.00 | 973.00 | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 396.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602.00 | 1 926.00 | | 602.00 |