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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 11 116.00 | 1 841.00 | 9 275.00 | 11 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 2 130.00 | 5 069.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 982.00 | 3 971.00 | 27 011.00 | 30 982.00 |
BT Marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 420.00 | 3 971.00 | 63 449.00 | 67 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 824.00 | | | -21 824.00 |
DL TOTAL (I) | -13 324.00 | | | -13 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
FG Production vendue services | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 824.00 | | | -21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | 30 985.00 | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 30 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 9 610.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 119.00 | 5 179.00 | 22 060.00 | 32 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636.00 | 6 029.00 | 9 607.00 | 15 636.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 774.00 | 49 834.00 | 22 060.00 | 76 774.00 |