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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 591 928.00 | | 591 928.00 | 591 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 928.00 | | 591 928.00 | 591 928.00 |
072 Créances – Autres | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
110 Total général Actif | 633 854.00 | | 633 854.00 | 633 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 591 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 026.00 | | 1 258 026.00 | 1 258 026.00 |
BZ Autres créances | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 678.00 | | 1 299 678.00 | 1 299 678.00 |
CU Autres participations | 1 249 626.00 | | 1 249 626.00 | 1 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DH Report à nouveau | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 894.00 | | | -26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 560 150.00 | | | 560 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 700.00 | | | 721 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 528.00 | | | 739 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 678.00 | | | 1 299 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 894.00 | | | -26 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 928.00 | | 666 098.00 | 591 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 928.00 | | 666 098.00 | 591 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 700.00 | 38 823.00 | 242 116.00 | 721 700.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 680.00 | | | 679 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 982.00 | 41 582.00 | 8 400.00 | 49 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 528.00 | 56 650.00 | 242 116.00 | 739 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
ST Autres comptes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |