| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 679 796.00 | 1 118 018.00 | 1 561 778.00 | 2 679 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 7 713.00 | 12 854.00 | 20 567.00 |
BF Prêts | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 732 471.00 | 1 146 848.00 | 19 585 623.00 | 20 732 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 276.00 | | 587 276.00 | 587 276.00 |
BZ Autres créances | 3 726 753.00 | | 3 726 753.00 | 3 726 753.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905 103.00 | | 905 103.00 | 905 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 177.00 | | 5 219 177.00 | 5 219 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 951 648.00 | 1 146 848.00 | 24 804 801.00 | 25 951 648.00 |
CU Autres participations | 17 987 404.00 | | 17 987 404.00 | 17 987 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
DH Report à nouveau | 9 532 632.00 | 7 919 972.00 | | 9 532 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 992.00 | 3 612 660.00 | | 6 519 992.00 |
DL TOTAL (I) | 16 522 295.00 | 12 002 303.00 | | 16 522 295.00 |
DP Provisions pour risques | 2 011.00 | 60 866.00 | | 2 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 187.00 | 60 866.00 | | 76 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 224.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 421.00 | 5 260 546.00 | | 6 131 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 649.00 | 880 575.00 | | 1 927 649.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | 3 010 990.00 | | 29 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 104.00 | 45 051.00 | | 117 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 319.00 | 9 232 149.00 | | 8 206 319.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 804 801.00 | 21 295 330.00 | | 24 804 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 94 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 115 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 017.00 | 142 715.00 | | 185 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 528.00 | | | 595 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 720.00 | | | 651 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 265.00 | 142 715.00 | | 1 432 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 423.00 | 78 313.00 | | 183 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 954.00 | 3 244 746.00 | | 1 232 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 377.00 | 3 323 074.00 | | 1 416 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 888.00 | -3 180 360.00 | | 15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 183.00 | -535 503.00 | | 116 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 763 095.00 | 11 529 666.00 | | 13 763 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 104.00 | 7 917 006.00 | | 7 243 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519 992.00 | 3 612 660.00 | | 6 519 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 941 539.00 | | | 21 941 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 348.00 | 18 010 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 068.00 | 20 732 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651 720.00 | 2 700 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 633.00 | | | 3 352 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 568 339.00 | | | 18 568 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 5 142.00 | 7 713.00 | 2 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 866.00 | 15 321.00 | | 60 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 769 737.00 | | 651 720.00 | 1 769 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119 737.00 | | 2 001 720.00 | 3 119 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 603.00 | 15 321.00 | 2 001 720.00 | 3 180 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 321.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 350 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 651 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 421.00 | 6 131 421.00 | | 6 131 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 168.00 | 17 659.00 | | 141 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 933.00 | 193 699.00 | | 236 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220 125.00 | 1 220 125.00 | | 1 220 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 104.00 | 101 205.00 | 15 899.00 | 117 104.00 |
UP Prêts | 21 723.00 | 13 899.00 | | 21 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 587 276.00 | | | 587 276.00 |
VB T. V. A. | 915 001.00 | | | 915 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 980.00 | | | 2 673 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 103.00 | | | 905 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 718.00 | 5 150 567.00 | 92 152.00 | 5 242 718.00 |
VW T.V.A. | 278 976.00 | 278 976.00 | | 278 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 319.00 | 8 023 677.00 | 15 899.00 | 8 206 319.00 |