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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 1 346.00 | 26 654.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 5 040.00 | 2 618.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 4 125.00 | 10 611.00 | 14 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 868.00 | 10 685.00 | 43 183.00 | 53 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BN En cours de production de biens | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 310.00 | 10 588.00 | 58 722.00 | 69 310.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 606.00 | 10 588.00 | 329 018.00 | 339 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474.00 | 21 273.00 | 372 201.00 | 393 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 100 642.00 | 104 396.00 | | 100 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345.00 | -3 754.00 | | -11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 154 928.00 | 166 273.00 | | 154 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631.00 | 57.00 | | 24 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065.00 | 75 920.00 | | 84 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 28 024.00 | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 668.00 | 67 164.00 | | 73 668.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 746.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 273.00 | 171 910.00 | | 217 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201.00 | 338 183.00 | | 372 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 174.00 | | 841 174.00 | 841 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 174.00 | | 841 174.00 | 841 174.00 |
FM Production stockée | | | 39 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 807.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 2 312.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | 73.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 2 386.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 421.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519.00 | 858 670.00 | | 888 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864.00 | 862 425.00 | | 899 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 345.00 | -3 754.00 | | -11 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 778.00 | | 37 890.00 | 22 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 53 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 50 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | 37 890.00 | 19 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 5 214.00 | 3 433.00 | 8 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 4.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 5 210.00 | 3 433.00 | 8 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | 4 081.00 | | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | 4 081.00 | | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | 4 081.00 | | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | 3 877.00 | 16 110.00 | 24 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VP Divers | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208.00 | 112 537.00 | 16 110.00 | 133 208.00 |