| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 448.00 | 635 766.00 | 82 682.00 | 718 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 579.00 | 1 515 455.00 | 898 124.00 | 2 413 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 224.00 | 2 164 502.00 | 1 001 721.00 | 3 166 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 852 060.00 | | 852 060.00 | 852 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 979.00 | | 909 979.00 | 909 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 202.00 | 2 164 502.00 | 1 911 700.00 | 4 076 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 30 052.00 | 29 767.00 | | 30 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 086.00 | 188 285.00 | | 203 086.00 |
DL TOTAL (I) | 295 838.00 | 280 752.00 | | 295 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 983.00 | 940 947.00 | | 700 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 582.00 | 905 874.00 | | 796 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 120 610.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 727.00 | 30 899.00 | | 70 727.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 32 736.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 861.00 | 2 031 066.00 | | 1 615 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 700.00 | 2 311 818.00 | | 1 911 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 783.00 | 966 647.00 | | 765 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 602.00 | 24 621.00 | | 3 141 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 406.00 | 24 621.00 | | 3 107 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 913.00 | 304 589.00 | | 1 859 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 286.00 | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 918.00 | 304 303.00 | | 1 846 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 355.00 | | 490 355.00 | 490 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 287.00 | 311 287.00 | | 311 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 005.00 | 879 005.00 | | 879 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 861.00 | 711 199.00 | 904 662.00 | 1 615 861.00 |