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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 4 967.00 | 925.00 | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
AN Terrains | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 101 067.00 | 93 012.00 | 8 055.00 | 101 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 763.00 | 56 087.00 | 47 676.00 | 103 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 047.00 | 57 800.00 | 19 246.00 | 77 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 425.00 | 216 092.00 | 136 334.00 | 352 425.00 |
BT Marchandises | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 773.00 | 4 166.00 | 271 607.00 | 275 773.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211 204.00 | | 2 211 204.00 | 2 211 204.00 |
CF Disponibilités | 336 461.00 | | 336 461.00 | 336 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 801.00 | 4 166.00 | 3 186 635.00 | 3 190 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 227.00 | 220 258.00 | 3 322 969.00 | 3 543 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 495 104.00 | 2 152 264.00 | | 2 495 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 998.00 | 342 840.00 | | 328 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 407.00 | 2 759 409.00 | | 3 088 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 201 276.00 | | 113 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | 92 245.00 | | 77 092.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 391.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 562.00 | 297 912.00 | | 234 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 969.00 | 3 057 321.00 | | 3 322 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 562.00 | 297 912.00 | | 234 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 898.00 | 6 171.00 | 2 812 069.00 | 2 805 898.00 |
FG Production vendue services | 306 697.00 | | 306 697.00 | 306 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 595.00 | 6 171.00 | 3 118 766.00 | 3 112 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 1 595.00 | | 1 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 103.00 | 35 312.00 | | 17 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 104.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 100.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 518.00 | 153 702.00 | | 147 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 028.00 | 3 175 817.00 | | 3 152 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 030.00 | 2 832 978.00 | | 2 823 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 998.00 | 342 840.00 | | 328 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 437.00 | | 61 173.00 | 301 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 352 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 66 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 286 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 042.00 | | 2 193.00 | 65 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 395.00 | | 58 980.00 | 236 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 498.00 | 30 779.00 | 10 185.00 | 195 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 1 473.00 | 912.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 092.00 | 29 306.00 | 9 272.00 | 191 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 4 166.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 4 166.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 4 166.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 275 773.00 | | | 275 773.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 412.00 | 308 412.00 | | 308 412.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | 15 066.00 | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | 17 844.00 | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 83 358.00 | 85 094.00 | | 83 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 379.00 | 35 316.00 | | 35 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 984.00 | 15 066.00 | | 18 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 544.00 | 619 527.00 | | 622 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 094.00 | 419 053.00 | | 421 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 917.00 | 138 254.00 | | 130 917.00 |