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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 238.00 | 11 863.00 | 615 374.00 | 627 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 501.00 | | 530 501.00 | 530 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 740.00 | 11 863.00 | 1 145 876.00 | 1 157 740.00 |
CU Autres participations | 612 768.00 | | 612 768.00 | 612 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 186.00 | | | 609 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
DG Autres réserves | 262 597.00 | | | 262 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 987 155.00 | | | 987 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 876.00 | | | 1 145 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 239.00 | | | 627 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 375.00 | | | 615 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 857.00 | 198 250.00 | 2 607.00 | 200 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |