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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 6 037.00 | 6 562.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 114 759.00 | 68 336.00 | 46 423.00 | 114 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 17 740.00 | 8 932.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 34 090.00 | 9 124.00 | 43 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 272.00 | 126 204.00 | 76 067.00 | 202 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BT Marchandises | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 133.00 | 17 229.00 | 145 904.00 | 163 133.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CF Disponibilités | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 098.00 | 17 229.00 | 379 869.00 | 397 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 370.00 | 143 433.00 | 455 936.00 | 599 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DL TOTAL (I) | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 075.00 | | | 359 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 936.00 | | | 455 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 651.00 | | 797 651.00 | 797 651.00 |
FD Production vendue biens | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
FG Production vendue services | 371 450.00 | | 371 450.00 | 371 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 434.00 | | 1 328 434.00 | 1 328 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 598.00 | | | 1 374 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 146.00 | | | 1 341 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 188.00 | | 4 083.00 | 198 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 563.00 | | 4 083.00 | 180 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 986.00 | 16 218.00 | | 109 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 3 150.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 098.00 | 13 068.00 | | 107 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 10 417.00 | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | 10 417.00 | | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | 10 417.00 | | 6 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VI Groupe et associés | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 241.00 | 185 610.00 | 25 631.00 | 211 241.00 |
VW T.V.A. | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 039.00 | 187 739.00 | 75 300.00 | 263 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
ST Autres comptes | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 365.00 | | | 451 365.00 |