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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 487.00 | 7 987.00 | 500.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 122.00 | 6 090.00 | 151 032.00 | 157 122.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 522.00 | 6 090.00 | 186 431.00 | 192 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 008.00 | 14 077.00 | 186 931.00 | 201 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DH Report à nouveau | -65 027.00 | | | -65 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 696.00 | | | 174 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 992.00 | 27 799.00 | 381 791.00 | 353 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 992.00 | 27 799.00 | 381 791.00 | 353 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 241.00 | | | 382 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 1 389.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 1 389.00 | | 6 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 682.00 | | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 682.00 | | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 682.00 | | 5 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VI Groupe et associés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 022.00 | 192 522.00 | 500.00 | 193 022.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
ST Autres comptes | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 246.00 | | | 288 246.00 |