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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 927.00 | 735 135.00 | 54 792.00 | 789 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 351.00 | 328 947.00 | 44 404.00 | 373 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 699.00 | 1 065 354.00 | 137 345.00 | 1 202 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 867.00 | 29 769.00 | 401 098.00 | 430 867.00 |
BZ Autres créances | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CF Disponibilités | 446 812.00 | | 446 812.00 | 446 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 335.00 | 29 769.00 | 913 565.00 | 943 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 034.00 | 1 095 123.00 | 1 050 911.00 | 2 146 034.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 544.00 | 393 609.00 | | 441 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 153.00 | 72 335.00 | | 85 153.00 |
DL TOTAL (I) | 746 697.00 | 685 944.00 | | 746 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | 94 490.00 | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 128.00 | 64 939.00 | | 63 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 90 517.00 | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 054.00 | 133 557.00 | | 138 054.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 871.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 213.00 | 391 206.00 | | 304 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 911.00 | 1 077 150.00 | | 1 050 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 213.00 | 386 447.00 | | 304 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 368.00 | | 55 449.00 | 1 326 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 118.00 | 1 202 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 111.00 | 1 163 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 941.00 | | 55 449.00 | 1 286 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 217.00 | 62 129.00 | 167 992.00 | 1 171 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 752.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 698.00 | 61 377.00 | 167 992.00 | 1 170 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 535.00 | 9 384.00 | 150.00 | 20 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 535.00 | 9 384.00 | 150.00 | 20 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 535.00 | 9 384.00 | 150.00 | 20 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 384.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 388 070.00 | | | 388 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VP Divers | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 939.00 | 477 923.00 | 5 016.00 | 482 939.00 |
VW T.V.A. | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |