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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 519.00 | 68 729.00 | 35 789.00 | 104 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 169.00 | 80 819.00 | 720 350.00 | 801 169.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 100 221.00 | | 4 100 221.00 | 4 100 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 824.00 | | 4 210 824.00 | 4 210 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 993.00 | 80 819.00 | 4 931 174.00 | 5 011 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 207.00 | 594 044.00 | | 613 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 790.00 | 19 163.00 | | 51 790.00 |
DL TOTAL (I) | 673 381.00 | 621 592.00 | | 673 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 251.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 3 183.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 382.00 | 107 767.00 | | 87 382.00 |
EA Autres dettes | 4 163 467.00 | 4 377 133.00 | | 4 163 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 792.00 | 4 488 335.00 | | 4 257 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 174.00 | 5 109 927.00 | | 4 931 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 792.00 | 4 488 335.00 | | 4 257 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 118.00 | | 1 169 118.00 | 1 169 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 118.00 | | 1 169 118.00 | 1 169 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 2 631.00 | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 392.00 | 1 131 304.00 | | 1 195 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 602.00 | 1 112 141.00 | | 1 143 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 790.00 | 19 163.00 | | 51 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 439.00 | | 19 170.00 | 828 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 276.00 | | 4 100.00 | 648 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 968.00 | | 15 070.00 | 137 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 270.00 | 15 831.00 | | 97 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 910.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 280.00 | 14 921.00 | | 89 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377 133.00 | 4 377 133.00 | | 4 377 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 335.00 | 4 488 335.00 | | 4 488 335.00 |